1С Предприятие 7.7. Конфигурация Бухгалтерия+Торговля+Склад



Документ «Выписка (для неторговых операций)» - часть 2


Если указан вид операции «Оплата поставщику», то документ ав­томатически определяет, какой счет нужно выбрать в качестве кор­респондирующего. Если по указанным объектам аналитики перед поставщиком числилась задолженность на счете 60.1 «Расчеты с по­ставщиками и подрядчиками в рублях», то в первую очередь погаша­ется эта задолженность, при этом формируется проводка по кредиту счета 51 и дебету счета 60.1.

Если перечисляемая сумма превышает сумму задолженности или задолженность перед поставщиком отсутствует, то часть суммы или сумма полностью отражается как аванс поставщику по дебету сче­та 61.1 «Расчеты по авансам, выданным в рублях».

В поле «Назначение платежа» указывается поясняющая инфор­мация о данной операции.

Если выбран тип операции «Поступление» или «Списание», то указываются реквизиты корреспондирующего счета (код и объекты аналитического учета). Для операций «Поступление от покупателя» и «Оплата поставщику» корреспондирующий счет не запрашивается.

Сумма строки выписки указывается в графе «Приход» или «Рас­ход».

Если в выписке отражается операция, по которой в информаци­онной базе имеются документы, то информацию из этих документов можно автоматически перенести в соответствующие реквизиты. На­пример, при списании можно выбрать платежное поручение, на ос­новании которого банк произвел списание денежных средств с рас­четного счета. Для этого после выбора вида операции по счету сле­дует щелкнуть на поле, расположенном над ним («По документу»). При этом открывается форма списка журнала «Платежные докумен­ты», в котором можно выбрать платежное поручение.

В нижней части формы выписки для справки показаны обороты по дебету («Поступило») и кредиту («Списано») счета 51 «Расчет­ный счет». Для проверки соответствия остатков по выписке с дан­ными бухгалтерского учета следует нажать на кнопку «Рассчитать».




Содержание  Назад  Вперед