1С Предприятие 7.7. Конфигурация Бухгалтерия+Торговля+Склад


Документ «Приходный кассовый ордер (по торговым операциям)»


Документ «Приходный кассовый ордер по торговым операциям» предназначен для учета поступлений наличных денежных средств от покупателей в качестве расчетов за отгруженные товары и предос­тавленные услуги. Документ может вводиться на основании расход­ных накладных и расходных накладных по реализации, а также на основании счетов и счетов-фактур.

При вводе документа реквизиты частично заполняются значе­ниями по умолчанию.

Задача менеджера (кассира) торгового зала сводится к указанию полной суммы поступления. Корректное отражение этой хозяйст­венной операции в учете документ сделает, проанализировав состоя­ние взаиморасчетов с покупателем.

Значения реквизитов «Ставка НДС» и «Ставка НП» можно за­полнять, а можно оставлять незаполненными. Подробнее об этом см. раздел «Учет налога с продаж».

Если для документа установлен управленческий или общий тип учета, то при проведении документ производит изменения во взаи­морасчетах с контрагентами и, если есть задолженность контрагента, то погашает задолженность, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных (если только не указано конкретно, какой счет-фактуру следует погашать). Если указан определенный счет-фактура, то погашаются задолженности именно по тому доку­менту, на основании которого выписан указанный счет-фактура.

В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, вне­сенная сумма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части: часть суммы будет оформлена как оплата отгруженных товаров (оказанных услуг), ос­таток суммы будет оформлен как поступление аванса от покупателя. Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

Для документов, относящихся только к управленческому учету (тип учета «Упр.»), бухгалтерские проводки экспортироваться не будут.

При помощи кассовых документов «Приходный кассовый ордер» можно ввести начальные остатки наличности в кассе (см. регистр «Касса»), если проставить тип учета «Упр» и не указывать значение контрагента в соответствующем реквизите (оставить пустое значе­ние).




- Начало -  - Назад -  - Вперед -